Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 
Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania skarbem, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa, a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego jego sukcesu. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.
Dodatkowo uwzględniane są również, wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką, zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

  • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania skarbem. 
  • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania skarbem zamrożonym w przedsiębiorstwie. 
  • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost skarbu.
  • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów. 

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

  1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
  2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
  3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
  4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
  5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
  6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
  7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
  8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
  9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
  10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
  11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation.
  • Wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa.
  • Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
  • Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

 MODUŁ II. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management.

  • Docelowa struktura kapitału – optimal capital structure.
  • Szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych.
  • Szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego.
  • Szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych.
  • Szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki.
  • Ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR.
  • Wykres IOS – investment opportunities schedule.
  • Wykres MCC – marginal cost of capital.
  • Optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

MODUŁ III. Budżetowanie gotówki.

  • Modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki.
  • Model VB-LCL.
  • Modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki.
  • Model Beranka.
  • Model Baumola-Alaisa-Tobina.
  • Model Millera-Orra.
  • Model Stone’a.
  • Model Behlera.
  • Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

MODUŁ IV. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem.

  • 10 kroków tworzenia wartości.
  • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów.
  • Modele zarządzania zapasami = inventory management.
  • Model ABC.
  • Model VB-EOQ.
  • Model VB-POQ.
  • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami.
  • Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości).
  • Koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie.

MODUŁ V. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych.

  • Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
  • Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić).
  • Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
  • Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu?

MODUŁ VI. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

Metody pracy:

  • Dyskusja
  • Analiza
  • Casy study
  • Ćwiczenia
  • Prezentacja